1- گروه مدیریت مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران 2- گروه مدیریت مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران (نویسنده مسئول) ، echirani@iau.ac.ir
چکیده: (110 مشاهده)
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر انتشار اوراق بهادار مرتبط با فجایع،شاملCat Bond و Sidecar با تاکید بر نقش آنها در مدیریت ریسک رویدادهای جوی است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور مفاهیم مرتبط با اوراق فاجعه بررسی و کدگذاری شدند. پس از غربالگری نظام مند منابع و تحلیل محتوای آن ها،27 متغیر مالی درقالب4 بعد کلان به عنوان عوامل مرتبط با انتشار این اوراق شناسایی گردید. یافته های پژوهش تصویری جامع از مولفه های موثر بر انتشار این دو اوراق را ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای تصمیم گیری سیاست گذاران مالی و بیمه ای در طراحی راهکارهای نوین مدیریت ریسک رویدادهای جوی قرار گیرد.
Nouri M, Chirani E, Mir barg kar S. Analyzing the Macro-Factors Affecting the Issuance of Cat-Based Securities: A Study of the Meta-Combination of Cat Bonds and Sidecars in the Face of Weather Risks. mieaoi 2026; 14 (53) : 25 URL: http://mieaoi.ir/article-1-1972-fa.html
نوری معصومه، چیرانی ابراهیم، میر برگ کار سید مظفر. واکاوی عوامل کلان موثر بر انتشار اوراق بهادار فاجعه محور: مطالعه فراترکیب اوراق Cat Bond و Sidecar در مواجه با ریسک های جوی. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1404; 14 (53) :673-704
